فرمت فایل : word (با قابلیت ویرایش) – تعداد صفحه : 74 صفحه -
مجمع عمـومی عـادی صـاحبـان سهـام
اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:
- ترازنامه
- صورت سود و زیان
1-2- گردش حساب سود (زیان) انباشته
- صورت جریان وجوه نقد
- یادداشت‌های توضیحی:
الف- تاریخچه فعالیت شرکت
ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
پ- خلاصه اهم رویه‌های حساب‌داری
ت- یادداشت‌های مربوط به اقدام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی
صورت‌های مالی براساس استانداردهای حساب‌داری تهیه شده و در تاریخ 3/3/1384 به تایید هیات‌مدیره رسیده است.
اعضای هیات‌مدیره
سمت
امضا
امیرمسعود اسکوئیلر
رئیس هیات‌مدیره
محمدعلی ترابیان
نایب رئیس هیات‌مدیره
ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ
عضو هیات‌مدیره
مجید عرفانیان
عضو هیات‌مدیره
مهرداد ذوالفقاریان
عضو هیات‌مدیره
پرویز ناصری‌طاهری
مدیرعامل
دارایی‌ها
یادداشت
30/12/1383
(تجدید ارائه شده)
29/12/1382
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
یادداشت
30/12/1383
(تجدید ارائه شده)
29/12/1382
ریال
ریال
ریال
ریال
دارایی‌های جاری:
بدهی‌های جاری:
موجودی نقد
4
106,332,17
610,802,94
حساب‌های پرداختنی تجاری
11
424,305,241
219,360,107
حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری
5
142، 441، 608
906، 597، 947
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی
12
135,405,575
927,925,212,1
سایر حساب‌های دریافتنی
6
937، 315، 440
876,836,350
پیش‌دریافت‌ها
13
000,030,398
000,875,264
پیش‌پرداخت‌ها
7
462,028,354
487,325,327
ذخیره مالیات
14
794، 469، 60
720,326,130
جمع بدهی‌های جاری
353، 210، 275، 1
866,487,715,1
جمع دارایی‌های جاری
647، 117، 420، 1
879، 562، 720، 1
بدهی‌های غیرجاری:
دارایی‌های غیرجاری:
ذخیره مزایای پایان‌خدمت کارکنان
15
038,909,125
000,344,116
دارایی‌های ثابت مشهود
8
670,311,452
192,744,478
جمع بدهی‌ها
391، 119، 401، 1
866,831,831,1
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
9
000,000,1
000,000,1
حقوق صاحبان سهام:
سایر دارایی‌ها
10
000,000,5
000,000,5
سرمایه (54 سهم ده‌میلیون‌ریالی تمام پرداخت شده)
16
000,000,540
000,000,540
جمع دارایی‌های غیرجاری
670,311,458
192,744,484
اندوخته قانونی
393، 338، 4
393,338,4
سود (زیان) انباشته
(467، 028، 67)
(188، 863، 170)
جمع حقوق صاحبان سهام
926، 309، 477
205، 475، 373
جمع دارایی‌ها
317، 429، 878، 1
071، 307، 205، 2
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
317، 429، 878، 1
071، 307، 205، 2
یادداشت‌ها توضیحی جز لاینفک صورت‌های مالی است
یادداشت
سال 1383
(تجدید ارایه شده)
سال 1382
ریال ریال
ریال
درآمد حاصل از خدمات ارائه شده
17
250,763,494,4
783,941,645,4
کسر می‌شود: بهای تمام‌شده خدمات ارائه شده
18
(566,132,921,3)
(842,884,112,4)
سود ناخالص
684,630,573
941,056,533
کسر می‌شود:
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی
19
(899، 900، 715)
(153,149,523)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
--
516,875,16
1- تاریخچه فعالیت شرکت
1-1- کلیات:
شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص) در تاریخ 4/7/1377 تحت شماره 143804 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه شرکت دویست و هفتاد میلیون ریال منقسم به بیست و هفت سهم عادی با نام ده میلیون ریالی می‌باشد. در تاریخ 20/12/1382 سرمایه اولیه شرکت از مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال به پانصد و چهل میلیون از طریق افزایش تعداد سهام صورت گرفته است.
- فعالیت شرکت:
طبق ماده 3 اساس‌نامه موضوع فعالیت شرکت بطور خلاصه شامل همکاری و اجرای سیاست‌های تحقیقاتی و آموزشی شورای عالی انفورماتیک و ایجاد واحدهای تحقیقاتی به‌منظور پژوهش کاربردی صنعت نرم‌افزار و صادرات آن، اخذ مجوز اعطای استانداردهای نرم‌افزاری از مجامع بین‌المللی و اعطای آن به متقاضیان، ایجاد واحدهای آموزشی و اجرای دوره‌های آموزشی. بررسی بازارهای بین‌المللی و تدوین برنامه‌های مناسب برای صادرات خدمات انفورماتیک و انجام هرگونه فعالیت لازم در جهت توسعه صادرات نرم‌افزار می‌باشد.
- وضعیت اشتغال:
متوسط تعداد کارکنان دایم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است.
سال 1383 سال 1382
نفر نفر
کارکنان دایم 15 22
کارکنان موقت 10 10
- مبنای تهیه صورت‌های مالی
صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش‌های جاری نیز استفاده شده است.
- خلاصه اهم رویه‌های حساب‌داری
- دارایی‌های ثابت:
1-1-3- دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب‌ها ثبت می‌شوند. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه‌ای در ظرفیت یا عمر مفید دارایی‌های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آن‌ها می‌گردد، به‌عنوان هزینه سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقی‌مانده آن‌ها مستهلک می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزیی که به‌منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزایابی
شده اولیه دارایی انجام می‌شود هنگام وقوع به‌عنوان هزینه‌های جاری تلقی و بحساب سود و زیان دوره منظور می‌گردد.
- استهلاک دارایی‌های ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی و (با در نظر گرفتن آیین‌نامه استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بهمن ماه 1380) براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:
شرح دارایی نرخ استهلاک روش استهلاک
ساختمان 7% نزولی
فرمت فایل : word (با قابلیت ویرایش) – تعداد صفحه : 74 صفحه -
مجمع عمـومی عـادی صـاحبـان سهـام
اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:
- ترازنامه
- صورت سود و زیان
1-2- گردش حساب سود (زیان) انباشته
- صورت جریان وجوه نقد
- یادداشت‌های توضیحی:
الف- تاریخچه فعالیت شرکت
ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
پ- خلاصه اهم رویه‌های حساب‌داری
ت- یادداشت‌های مربوط به اقدام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی
صورت‌های مالی براساس استانداردهای حساب‌داری تهیه شده و در تاریخ 3/3/1384 به تایید هیات‌مدیره رسیده است.
اعضای هیات‌مدیره
سمت
امضا
امیرمسعود اسکوئیلر
رئیس هیات‌مدیره
محمدعلی ترابیان
نایب رئیس هیات‌مدیره
ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ
عضو هیات‌مدیره
مجید عرفانیان
عضو هیات‌مدیره
مهرداد ذوالفقاریان
عضو هیات‌مدیره
پرویز ناصری‌طاهری
مدیرعامل
دارایی‌ها
یادداشت
30/12/1383
(تجدید ارائه شده)
29/12/1382
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
یادداشت
30/12/1383
(تجدید ارائه شده)
29/12/1382
ریال
ریال
ریال
ریال
دارایی‌های جاری:
بدهی‌های جاری:
موجودی نقد
4
106,332,17
610,802,94
حساب‌های پرداختنی تجاری
11
424,305,241
219,360,107
حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری
5
142، 441، 608
906، 597، 947
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی
12
135,405,575
927,925,212,1
سایر حساب‌های دریافتنی
6
937، 315، 440
876,836,350
پیش‌دریافت‌ها
13
000,030,398
000,875,264
پیش‌پرداخت‌ها
7
462,028,354
487,325,327
ذخیره مالیات
14
794، 469، 60
720,326,130
جمع بدهی‌های جاری
353، 210، 275، 1
866,487,715,1
جمع دارایی‌های جاری
647، 117، 420، 1
879، 562، 720، 1
بدهی‌های غیرجاری:
دارایی‌های غیرجاری:
ذخیره مزایای پایان‌خدمت کارکنان
15
038,909,125
000,344,116
دارایی‌های ثابت مشهود
8
670,311,452
192,744,478
جمع بدهی‌ها
391، 119، 401، 1
866,831,831,1
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
9
000,000,1
000,000,1
حقوق صاحبان سهام:
سایر دارایی‌ها
10
000,000,5
000,000,5
سرمایه (54 سهم ده‌میلیون‌ریالی تمام پرداخت شده)
16
000,000,540
000,000,540
جمع دارایی‌های غیرجاری
670,311,458
192,744,484
اندوخته قانونی
393، 338، 4
393,338,4
سود (زیان) انباشته
(467، 028، 67)
(188، 863، 170)
جمع حقوق صاحبان سهام
926، 309، 477
205، 475، 373
جمع دارایی‌ها
317، 429، 878، 1
071، 307، 205، 2
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
317، 429، 878، 1
071، 307، 205، 2
یادداشت‌ها توضیحی جز لاینفک صورت‌های مالی است
یادداشت
سال 1383
(تجدید ارایه شده)
سال 1382
ریال ریال
ریال
درآمد حاصل از خدمات ارائه شده
17
250,763,494,4
783,941,645,4
کسر می‌شود: بهای تمام‌شده خدمات ارائه شده
18
(566,132,921,3)
(842,884,112,4)
سود ناخالص
684,630,573
941,056,533
کسر می‌شود:
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی
19
(899، 900، 715)
(153,149,523)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
--
516,875,16
پروژه مالی شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم افزار ثنارای