دستورالعمل تسویه حساب و وضعیت واریز وجه مالی مطابق با ISO 9001- 2008
- هدف :
هدف از تدوین این دستورالعمل ایجاد یک روند کلی و منسجم برای تسویه حساب ها و مبالغ واریزی مالی شرکت می باشد.
- دامنه کاربرد :
دامنه کاربرد این دستورالعمل برای تسویه حساب های مالی با تأمین کنندگان، پیمانکاران و کارفرمایان طرف قرارداد و تعیین تکلیف مبالغ واریزی به حساب شرکت می باشد.
- تعاریف :
3-1 تأمین کننده: شخص حقوقی یا فرد حقیقی که لوازم، تجهیزات، ماشین آلات، اقلام و مواد اولیه و ... شرکت را تأمین می نماید.
3-2 پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که خدماتی را به شرکت ارائه می دهد.
3-3 مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی که ارائه خواسته های خود را خواهان است.
3-4 ضمانت نامه: چک، سفته، و یا ضمانت نامه بانکی که بین کارفرما و پیمانکار جهت قراردادها رد و بدل می شود.
3-5 واریزکننده:شخص حقیقی یا حقوقی که مبلغی به حساب شرکت واریز کرده.
- مسئولیت ها :
4-1 مدیر فروش و مدیر تأمین مسئولیت دریافت ضمانت نامه پیش پرداخت و حسن انجام کار از تأمین کننده و پیمانکار و خریدار و تحویل آن به واحد مالی را بر عهده دارند.
4-2 مدیر مالی مسئولیت تهیه و تحویل ضمانت نامه پیش دریافت و حسن انجام کار به کارفرما و وصول پیش دریافت از کارفرما را بر عهده دارد.
4-3 مدیر مالی مسئولیت صدور چک پیش پرداخت به تأمین کننده و پیمانکار را بر عهده دارد. (به منظور کلیه پرداخت ها، تأیید مدیریت عامل الزامی است).
و ...
در فرمت word
قابل ویرایش
در 9 صفحه
دستورالعمل تسویه حساب و وضعیت واریز وجه مالی مطابق با ISO 9001- 2008
